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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 18 791.00 | 15 408.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 12 282.00 | 7 187.00 | 19 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 442.00 | 31 073.00 | 171 369.00 | 202 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 106.00 | 3 615.00 | 128 491.00 | 132 106.00 |
BZ Autres créances | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CF Disponibilités | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 739.00 | 3 615.00 | 238 125.00 | 241 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 182.00 | 34 688.00 | 409 494.00 | 444 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 828.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | 15 728.00 | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | 36 561.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 49 848.00 | 63 117.00 | | 49 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 928.00 | 136 997.00 | | 105 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 806.00 | 59 655.00 | | 60 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 51 603.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 232.00 | 159 220.00 | | 109 232.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 646.00 | 432 475.00 | | 359 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 494.00 | 495 592.00 | | 409 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 415.00 | 326 547.00 | | 280 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 762.00 | | 908 762.00 | 908 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 762.00 | | 908 762.00 | 908 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 26.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 4 833.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 224.00 | 4 859.00 | | 12 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 399.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 559.00 | 3 592.00 | | 32 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 767.00 | 3 991.00 | | 32 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | 868.00 | | -20 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 175.00 | 970 959.00 | | 928 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 444.00 | 934 398.00 | | 921 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 36 561.00 | | 6 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 230.00 | 20 005.00 | | 30 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 089.00 | | 12 430.00 | 236 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 076.00 | 202 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 076.00 | 53 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | | 12 430.00 | 87 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 646.00 | 19 944.00 | 13 517.00 | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 646.00 | 19 944.00 | 13 517.00 | 24 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 2 796.00 | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 2 796.00 | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 2 796.00 | | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 928.00 | 26 697.00 | 79 231.00 | 105 928.00 |
VI Groupe et associés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VP Divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 551.00 | 185 861.00 | 3 690.00 | 189 551.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 646.00 | 280 415.00 | 79 231.00 | 359 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |