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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 1 110.00 | 8 781.00 | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 150.00 | 29 350.00 | 22 800.00 | 52 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 602.00 | 26 888.00 | 89 714.00 | 116 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 418.00 | 57 348.00 | 272 070.00 | 329 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 411.00 | 9 921.00 | 488 489.00 | 498 411.00 |
BZ Autres créances | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CF Disponibilités | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 095.00 | 9 921.00 | 704 173.00 | 714 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 513.00 | 67 270.00 | 976 243.00 | 1 043 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 163.00 | 38 848.00 | | 130 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 660.00 | 91 315.00 | | 98 660.00 |
DL TOTAL (I) | 239 822.00 | 141 163.00 | | 239 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 542.00 | 79 231.00 | | 90 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 657.00 | 61 779.00 | | 62 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 137.00 | 130 154.00 | | 211 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 637.00 | 150 019.00 | | 159 637.00 |
EA Autres dettes | 212 448.00 | 15 000.00 | | 212 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 421.00 | 436 184.00 | | 736 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 243.00 | 577 346.00 | | 976 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 025.00 | 383 412.00 | | 681 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 074.00 | | 105 344.00 | 224 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 260.00 | | 6 716.00 | 148 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 124.00 | | 97 628.00 | 71 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 1 000.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 269.00 | 18 079.00 | | 39 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 966.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | 17 113.00 | | 39 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 104.00 | 275 104.00 | | 275 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 498 411.00 | 498 411.00 | | 498 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 542.00 | 35 146.00 | 55 396.00 | 90 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VP Divers | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 084.00 | 607 394.00 | 5 690.00 | 613 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 421.00 | 681 025.00 | 55 396.00 | 736 421.00 |