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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 7 838.00 | 3 810.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 339.00 | 56 138.00 | 60 201.00 | 116 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 601.00 | 110 217.00 | 220 384.00 | 330 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 573.00 | 174 193.00 | 313 380.00 | 487 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 403.00 | 2 686.00 | 419 717.00 | 422 403.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 180.00 | 2 686.00 | 705 494.00 | 708 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 754.00 | 176 879.00 | 1 018 874.00 | 1 195 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 665.00 | 178 822.00 | | 179 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 258.00 | 36 843.00 | | 133 258.00 |
DL TOTAL (I) | 323 924.00 | 226 665.00 | | 323 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 994.00 | 151 949.00 | | 284 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 57 714.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | 176 874.00 | | 179 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 866.00 | 163 301.00 | | 190 866.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 289 947.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 951.00 | 839 786.00 | | 694 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 874.00 | 1 066 451.00 | | 1 018 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 596.00 | 351 388.00 | | 518 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 782.00 | | 156 684.00 | 334 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 487 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 446 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 459.00 | | 156 684.00 | 290 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 640.00 | 70 743.00 | 190.00 | 103 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 3 618.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 420.00 | 67 125.00 | 190.00 | 99 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 403.00 | 422 403.00 | | 422 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 994.00 | 138 866.00 | 146 128.00 | 284 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 251.00 | 473 351.00 | 3 900.00 | 477 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 725.00 | 518 597.00 | 146 128.00 | 664 725.00 |