| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 6 268.00 | 3 987.00 | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 620 604.00 | 62 345.00 | 558 259.00 | 620 604.00 |
AP Constructions | 2 732 772.00 | 361 510.00 | 2 371 262.00 | 2 732 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039 813.00 | 3 354 688.00 | 1 685 125.00 | 5 039 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 085.00 | 145 119.00 | 129 966.00 | 275 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 795 057.00 | 3 929 930.00 | 4 865 127.00 | 8 795 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 114.00 | 14 750.00 | 803 364.00 | 818 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 874.00 | | 4 197 874.00 | 4 197 874.00 |
BZ Autres créances | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CF Disponibilités | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 448.00 | 14 750.00 | 5 738 698.00 | 5 753 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 504.00 | 3 944 680.00 | 10 603 825.00 | 14 548 504.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 924.00 | -346.00 | | -369 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 364.00 | -369 577.00 | | -43 364.00 |
DK Provisions réglementées | 48 690.00 | 6 545.00 | | 48 690.00 |
DL TOTAL (I) | 635 403.00 | 636 621.00 | | 635 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 041.00 | 1 350 000.00 | | 1 358 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 598.00 | 1 350 000.00 | | 1 385 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 366.00 | 20 247.00 | | 921 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 796.00 | 1 016 224.00 | | 931 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 688.00 | 604 917.00 | | 1 158 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 096.00 | 44 222.00 | | 151 096.00 |
EA Autres dettes | 5 419 878.00 | 7 494 603.00 | | 5 419 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 824.00 | 9 180 213.00 | | 8 582 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 825.00 | 11 166 834.00 | | 10 603 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
FG Production vendue services | 15 016 363.00 | | 15 016 363.00 | 15 016 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 059 664.00 | | 15 059 664.00 | 15 059 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 156 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 696.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | 19 362.00 | | 6 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 453.00 | 19 362.00 | | 19 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 60.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 26 509.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 463.00 | 6 545.00 | | 42 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 859.00 | 33 113.00 | | 42 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 406.00 | -13 751.00 | | -23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 591.00 | 8 131 528.00 | | 15 177 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 955.00 | 8 501 105.00 | | 15 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 364.00 | -369 577.00 | | -43 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 490.00 | | 1 941 765.00 | 7 326 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 867.00 | 411 331.00 | 8 795 057.00 | 61 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 15 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | 9 404.00 | 8 779 791.00 | 61 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | 4 423.00 | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913 730.00 | | 1 937 332.00 | 6 913 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 10.00 | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 363.00 | 3 055 320.00 | 11 753.00 | 886 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 4 581.00 | 1 927.00 | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 749.00 | 3 050 738.00 | 9 826.00 | 882 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 545.00 | 42 463.00 | 317.00 | 6 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 000.00 | 43 696.00 | 8 098.00 | 1 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 771.00 | 12 258.00 | 7 279.00 | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | 12 258.00 | 7 279.00 | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 316.00 | 98 416.00 | 15 694.00 | 1 366 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 954.00 | 7 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 463.00 | 8 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 796.00 | 931 796.00 | | 931 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 493.00 | 305 493.00 | | 305 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 221.00 | 396 221.00 | | 396 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 378.00 | 504 378.00 | | 504 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 874.00 | | | 4 197 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
VC Groupe et associés | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 359.00 | 92 048.00 | 358 621.00 | 921 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 500.00 | 4 915 500.00 | | 4 915 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 974.00 | 4 801 974.00 | | 4 801 974.00 |
VW T.V.A. | 419 841.00 | 419 841.00 | | 419 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 824.00 | 7 753 513.00 | 358 621.00 | 8 582 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |