| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 8 153.00 | 2 103.00 | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 620 604.00 | 98 725.00 | 521 879.00 | 620 604.00 |
AP Constructions | 2 747 286.00 | 586 548.00 | 2 160 737.00 | 2 747 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536 987.00 | 3 839 299.00 | 1 697 688.00 | 5 536 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 324.00 | 186 558.00 | 90 765.00 | 277 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 700.00 | 4 719 283.00 | 4 573 417.00 | 9 292 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 921.00 | 11 189.00 | 727 731.00 | 738 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 559.00 | | 1 955 559.00 | 1 955 559.00 |
BZ Autres créances | 634 745.00 | | 634 745.00 | 634 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 002.00 | 11 189.00 | 3 326 813.00 | 3 338 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 702.00 | 4 730 473.00 | 7 900 230.00 | 12 630 702.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -413 288.00 | -369 924.00 | | -413 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | -43 364.00 | | 790.00 |
DK Provisions réglementées | 147 611.00 | 48 690.00 | | 147 611.00 |
DL TOTAL (I) | 735 114.00 | 635 403.00 | | 735 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 041.00 | 1 358 041.00 | | 1 358 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 802.00 | 27 557.00 | | 22 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 843.00 | 1 385 598.00 | | 1 380 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 204.00 | 921 366.00 | | 1 106 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 808.00 | 931 796.00 | | 956 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 921.00 | 1 158 688.00 | | 775 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 534.00 | 151 096.00 | | 51 534.00 |
EA Autres dettes | 2 893 806.00 | 5 419 878.00 | | 2 893 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 273.00 | 8 582 824.00 | | 5 784 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 230.00 | 10 603 825.00 | | 7 900 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
FG Production vendue services | 12 142 426.00 | | 12 142 426.00 | 12 142 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 201 238.00 | | 12 201 238.00 | 12 201 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 052.00 | 6 884.00 | | 22 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 736.00 | 8 415.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 788.00 | 19 453.00 | | 23 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 270.00 | 1.00 | | 33 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 657.00 | 42 463.00 | | 100 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 928.00 | 42 859.00 | | 133 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 140.00 | -23 406.00 | | -110 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -1 797.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 986.00 | 15 177 591.00 | | 12 649 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 196.00 | 15 220 955.00 | | 12 649 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | -43 364.00 | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 056.00 | | 668 270.00 | 8 795 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 517.00 | 59 105.00 | 9 292 700.00 | 111 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | 59 105.00 | 9 277 434.00 | 111 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | 1.00 | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779 790.00 | | 668 269.00 | 8 779 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 930.00 | 1 130 536.00 | 341 180.00 | 3 929 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 1 884.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 661.00 | 1 128 651.00 | 341 180.00 | 3 923 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 690.00 | 100 657.00 | 1 736.00 | 48 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 597.00 | | 4 754.00 | 1 385 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 750.00 | 11 189.00 | 14 750.00 | 14 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 11 189.00 | 14 750.00 | 14 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 038.00 | 111 846.00 | 21 240.00 | 1 449 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 19 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 657.00 | 1 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 808.00 | 956 808.00 | | 956 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 230.00 | 244 230.00 | | 244 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 306.00 | 1 126 306.00 | | 1 126 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 559.00 | 1 955 559.00 | | 1 955 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 256 873.00 | 256 873.00 | | 256 873.00 |
VC Groupe et associés | 321 103.00 | 321 103.00 | | 321 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 702.00 | 274 702.00 | | 274 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 502.00 | 91 847.00 | 358 621.00 | 831 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 500.00 | 1 767 500.00 | | 1 767 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
VP Divers | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 507.00 | 2 598 507.00 | | 2 598 507.00 |
VW T.V.A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 273.00 | 5 044 618.00 | 358 621.00 | 5 784 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |