| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 693 094.00 | 213 568.00 | 479 526.00 | 693 094.00 |
AP Constructions | 3 151 526.00 | 1 267 426.00 | 1 884 100.00 | 3 151 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024 732.00 | 5 631 701.00 | 2 393 032.00 | 8 024 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 012.00 | 243 244.00 | 142 768.00 | 386 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 434 812.00 | 7 362 620.00 | 5 072 192.00 | 12 434 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 619.00 | 43 664.00 | 820 955.00 | 864 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 458.00 | | 1 950 458.00 | 1 950 458.00 |
BZ Autres créances | 609 839.00 | | 609 839.00 | 609 839.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 621.00 | 43 664.00 | 3 411 957.00 | 3 455 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 433.00 | 7 406 284.00 | 8 484 149.00 | 15 890 433.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -382 839.00 | -391 873.00 | | -382 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 932.00 | 9 035.00 | | -14 932.00 |
DK Provisions réglementées | 407 336.00 | 256 664.00 | | 407 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 566.00 | 873 826.00 | | 1 009 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 746.00 | 1 470 500.00 | | 1 487 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 608.00 | 71 136.00 | | 103 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 354.00 | 1 541 636.00 | | 1 591 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 345.00 | 650 000.00 | | 560 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 721.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 564.00 | 1 170 910.00 | | 1 205 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 255.00 | 841 010.00 | | 833 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 484.00 | 248 613.00 | | 265 484.00 |
EA Autres dettes | 3 017 107.00 | 2 846 904.00 | | 3 017 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 229.00 | 5 759 157.00 | | 5 883 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 149.00 | 8 174 619.00 | | 8 484 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
FG Production vendue services | 12 373 389.00 | | 12 373 389.00 | 12 373 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 397 545.00 | | 12 397 545.00 | 12 397 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 592 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 191.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 913.00 | 24 383.00 | | 39 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 688.00 | 213 255.00 | | 146 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 676.00 | 237 638.00 | | 186 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 925.00 | 21 409.00 | | 66 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 360.00 | 79 935.00 | | 227 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 284.00 | 101 343.00 | | 294 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 609.00 | 136 295.00 | | -107 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 073.00 | -6 063.00 | | -12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 783.00 | 11 795 097.00 | | 12 778 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 715.00 | 11 786 062.00 | | 12 793 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 932.00 | 9 035.00 | | -14 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939 624.00 | | 2 902 874.00 | 10 939 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 948.00 | 403 737.00 | 12 434 812.00 | 1 003 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 948.00 | 403 737.00 | 12 423 121.00 | 1 003 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927 933.00 | | 2 902 874.00 | 10 927 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 320.00 | 1 398 410.00 | 448 110.00 | 6 412 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405 639.00 | 1 398 410.00 | 448 110.00 | 6 405 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 664.00 | 217 360.00 | 66 688.00 | 256 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 636.00 | 131 191.00 | 81 473.00 | 1 541 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 342.00 | 19 827.00 | 22 505.00 | 46 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 342.00 | 19 827.00 | 22 505.00 | 46 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 643.00 | 368 378.00 | 170 666.00 | 1 844 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 018.00 | 23 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 360.00 | 146 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 564.00 | 1 205 564.00 | | 1 205 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 720.00 | 293 720.00 | | 293 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 074.00 | 411 074.00 | | 411 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 607.00 | 700 607.00 | | 700 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 458.00 | 1 950 458.00 | | 1 950 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 274 006.00 | 274 006.00 | | 274 006.00 |
VC Groupe et associés | 292 184.00 | 292 184.00 | | 292 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 690.00 | | 358 621.00 | 470 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 500.00 | 2 316 500.00 | | 2 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
VP Divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 497.00 | 2 580 497.00 | | 2 580 497.00 |
VW T.V.A. | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 229.00 | 5 412 539.00 | 358 621.00 | 5 883 229.00 |