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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 078.00 | 25 453.00 | 58 626.00 | 84 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 525.00 | 25 453.00 | 627 072.00 | 652 525.00 |
BT Marchandises | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 276.00 | 25 453.00 | 816 823.00 | 842 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 055.00 | | | 559 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 264.00 | | | 775 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 823.00 | | | 816 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 843.00 | | | 269 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 417.00 | 43 121.00 | 3 297.00 | 46 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 264.00 | 775 264.00 | | 775 264.00 |