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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 432.00 | 84 893.00 | 7 539.00 | 92 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 119.00 | 84 893.00 | 564 225.00 | 649 119.00 |
BT Marchandises | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 737.00 | | 177 737.00 | 177 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 856.00 | 84 893.00 | 741 963.00 | 826 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 505.00 | 188 525.00 | | 210 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 21 979.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 266 055.00 | 238 005.00 | | 266 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 526.00 | 387 512.00 | | 327 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 30 447.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 67 284.00 | | 73 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 608.00 | 27 188.00 | | 29 608.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 907.00 | 522 777.00 | | 475 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 963.00 | 760 781.00 | | 741 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 755.00 | 165 164.00 | | 187 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 511.00 | | 6 608.00 | 654 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 649 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | 6 608.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 110.00 | 9 783.00 | | 75 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 110.00 | 9 783.00 | | 75 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 526.00 | 74 665.00 | 252 862.00 | 327 526.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 907.00 | 187 755.00 | 252 862.00 | 475 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | 7 665.00 | | 10 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 419.00 | 17 008.00 | | 14 419.00 |
ST Autres comptes | 28 045.00 | 29 286.00 | | 28 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 680.00 | 30 039.00 | | 27 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 764.00 | 10 648.00 | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 2 116.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | 9 781.00 | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 478.00 | 43 071.00 | | 42 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 995.00 | 41 093.00 | | 37 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 908.00 | 86 981.00 | | 77 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |