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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 432.00 | 75 110.00 | 17 322.00 | 92 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 511.00 | 75 110.00 | 579 401.00 | 654 511.00 |
BT Marchandises | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 381.00 | | 181 381.00 | 181 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 891.00 | 75 110.00 | 760 781.00 | 835 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 525.00 | 145 091.00 | | 188 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | 43 434.00 | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 238 005.00 | 216 025.00 | | 238 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 512.00 | 426 932.00 | | 387 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | 10 378.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 69 633.00 | | 67 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 188.00 | 37 865.00 | | 27 188.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 10 705.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 777.00 | 555 513.00 | | 522 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 781.00 | 771 539.00 | | 760 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 164.00 | 161 475.00 | | 165 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 701.00 | | 16 388.00 | 648 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 578.00 | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 654 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | | 5 787.00 | 86 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | 10 601.00 | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212.00 | 9 898.00 | | 65 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 212.00 | 9 898.00 | | 65 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 512.00 | 60 347.00 | 292 672.00 | 387 512.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 777.00 | 165 164.00 | 292 672.00 | 522 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | 8 376.00 | | 7 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 008.00 | 13 328.00 | | 17 008.00 |
ST Autres comptes | 29 286.00 | 33 609.00 | | 29 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 039.00 | 33 463.00 | | 30 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 135.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | 10 511.00 | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 071.00 | 48 126.00 | | 43 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 093.00 | 39 096.00 | | 41 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 981.00 | 80 400.00 | | 86 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |