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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 780.00 | 4 127.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007.00 | 780.00 | 5 227.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BZ Autres créances | 208 803.00 | | 208 803.00 | 208 803.00 |
CF Disponibilités | 216 383.00 | | 216 383.00 | 216 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 017.00 | 780.00 | 509 237.00 | 510 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 237.00 | | | 509 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | 6 007.00 | 4 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 4 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 4 907.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 780.00 | 134.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 780.00 | 134.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 727.00 | 287 627.00 | 1 100.00 | 288 727.00 |
VW T.V.A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 235.00 | 248 235.00 | | 248 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 835.00 | | | 215 835.00 |