| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 941.00 | 22 005.00 | 22 936.00 | 44 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 22 005.00 | 26 416.00 | 48 421.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 793.00 | | 310 793.00 | 310 793.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 396 412.00 | | 396 412.00 | 396 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 292.00 | | 785 292.00 | 785 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 712.00 | 22 005.00 | 811 708.00 | 833 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 511 575.00 | | | 511 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 615 077.00 | | | 615 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 708.00 | | | 811 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 216.00 | | 45 268.00 | 92 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 640.00 | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 064.00 | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 44 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | | 44 557.00 | 76 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628.00 | 12 377.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 12 377.00 | | 9 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 817.00 | 374 337.00 | 3 480.00 | 377 817.00 |
VW T.V.A. | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |