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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 260.00 | 1 329.00 | 70 931.00 | 72 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 35 080.00 | 12 083.00 | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 122.00 | 36 409.00 | 84 713.00 | 121 122.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BZ Autres créances | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 448 885.00 | | 448 885.00 | 448 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 843.00 | | 609 843.00 | 609 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 965.00 | 36 409.00 | 694 556.00 | 730 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 609 385.00 | | | 609 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 639 602.00 | | | 639 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 556.00 | | | 694 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | 74 482.00 | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 121 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | | 2 222.00 | 44 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 005.00 | 14 404.00 | | 22 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 13 075.00 | | 22 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 838.00 | 148 138.00 | 1 700.00 | 149 838.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |