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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092.00 | 2 907.00 | 10 185.00 | 13 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 818.00 | 20 720.00 | 63 098.00 | 83 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 809.00 | 23 627.00 | 1 505 182.00 | 1 528 809.00 |
BT Marchandises | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 535.00 | | 387 535.00 | 387 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 344.00 | 23 627.00 | 1 892 717.00 | 1 916 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 492.00 | 42 915.00 | | 150 492.00 |
DL TOTAL (I) | 368 407.00 | 217 915.00 | | 368 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 049.00 | 1 344 178.00 | | 1 234 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 872.00 | 70 000.00 | | 72 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 129.00 | 77 872.00 | | 113 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | 59 439.00 | | 104 259.00 |
EA Autres dettes | | 8 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 310.00 | 1 559 940.00 | | 1 524 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 717.00 | 1 777 855.00 | | 1 892 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 255.00 | 326 909.00 | | 404 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 802.00 | | 25 008.00 | 1 503 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 802.00 | | 24 108.00 | 72 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 900.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | 16 465.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 16 465.00 | | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
UX Autres créances clients | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 471.00 | 112 416.00 | 470 281.00 | 1 232 471.00 |
VI Groupe et associés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 310.00 | 404 255.00 | 470 281.00 | 1 524 310.00 |