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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 635.00 | 15 866.00 | 8 769.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 473.00 | 148 149.00 | 214 324.00 | 362 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 008.00 | 164 015.00 | 1 654 992.00 | 1 819 008.00 |
BT Marchandises | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CF Disponibilités | 276 996.00 | | 276 996.00 | 276 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 811.00 | | 546 811.00 | 546 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 818.00 | 164 015.00 | 2 201 803.00 | 2 365 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 443 679.00 | 336 985.00 | | 443 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 559.00 | 106 693.00 | | 152 559.00 |
DL TOTAL (I) | 718 738.00 | 566 179.00 | | 718 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 856.00 | 1 336 863.00 | | 1 214 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 10 184.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 046.00 | 202 698.00 | | 184 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 735.00 | 63 373.00 | | 76 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 065.00 | 1 613 118.00 | | 1 483 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 803.00 | 2 179 297.00 | | 2 201 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 145.00 | 398 972.00 | | 392 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 669.00 | | 14 327.00 | 1 811 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 988.00 | 1 819 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 988.00 | 387 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 769.00 | | 14 327.00 | 379 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 458.00 | 39 211.00 | 5 653.00 | 130 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | 39 211.00 | 5 653.00 | 130 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 046.00 | 184 046.00 | | 184 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 146.00 | 123 226.00 | 505 510.00 | 1 214 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 065.00 | 392 145.00 | 505 510.00 | 1 483 065.00 |