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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 15 590.00 | 7 956.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 122.00 | 75 290.00 | 275 832.00 | 351 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 567.00 | 90 880.00 | 1 715 688.00 | 1 806 567.00 |
BT Marchandises | 179 592.00 | | 179 592.00 | 179 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 622.00 | 90 880.00 | 2 129 743.00 | 2 220 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DL TOTAL (I) | 459 485.00 | | | 459 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 779.00 | | | 1 462 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 257.00 | | | 1 670 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 743.00 | | | 2 129 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 615.00 | | | 348 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 983.00 | | 249 069.00 | 1 709 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 484.00 | 1 806 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 484.00 | 374 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 083.00 | | 249 069.00 | 278 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 27 587.00 | | 63 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | 27 587.00 | | 63 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 510.00 | 139 868.00 | 582 275.00 | 1 085 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 378.00 | | | 1 253 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 257.00 | 348 615.00 | 582 275.00 | 1 294 257.00 |