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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 742.00 | 515.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 396.00 | 9 627.00 | 24 769.00 | 34 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 348.00 | 5 514.00 | 22 834.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 801.00 | 15 883.00 | 284 918.00 | 300 801.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 013.00 | 15 883.00 | 444 130.00 | 460 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 767.00 | 1 615.00 | | 49 767.00 |
DL TOTAL (I) | 58 883.00 | 9 115.00 | | 58 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 271.00 | 267 045.00 | | 238 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 55 490.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 257.00 | 9 660.00 | | 60 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 855.00 | 63 905.00 | | 85 855.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 247.00 | 396 190.00 | | 385 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 130.00 | 405 306.00 | | 444 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 370.00 | 158 196.00 | | 186 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 153.00 | | 37 648.00 | 263 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 096.00 | | 37 648.00 | 25 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 12 943.00 | | 2 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | 420.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 12 523.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 994.00 | 39 117.00 | 165 982.00 | 237 994.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 247.00 | 186 370.00 | 165 982.00 | 385 247.00 |