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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 24 213.00 | 4 069.00 | 28 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 774.00 | 32 231.00 | 6 543.00 | 38 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 114.00 | 57 701.00 | 247 413.00 | 305 114.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 513.00 | 400.00 | 114 113.00 | 114 513.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 154.00 | 400.00 | 394 753.00 | 395 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 267.00 | 58 101.00 | 642 166.00 | 700 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 142 955.00 | 136 527.00 | | 142 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 6 428.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 206 636.00 | 152 739.00 | | 206 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 966.00 | 117 971.00 | | 197 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 7 225.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 719.00 | 57 069.00 | | 95 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 502.00 | 108 576.00 | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 530.00 | 290 881.00 | | 435 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 166.00 | 443 620.00 | | 642 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 530.00 | 215 018.00 | | 380 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
FG Production vendue services | 679 091.00 | | 679 091.00 | 679 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 176.00 | | 696 176.00 | 696 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 802.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 802.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 801.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 1 198.00 | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 386.00 | 715 843.00 | | 696 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 490.00 | 709 415.00 | | 642 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 897.00 | 6 428.00 | | 53 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 888.00 | 14 467.00 | | 14 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 905.00 | | 5 208.00 | 299 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | | 5 208.00 | 61 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 17 138.00 | | 40 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 17 138.00 | | 39 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 852.00 | 42 853.00 | 55 000.00 | 97 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 530.00 | 380 530.00 | 55 000.00 | 435 530.00 |