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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 162.00 | 95.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 087.00 | 21 265.00 | 13 822.00 | 35 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 15 364.00 | 22 229.00 | 37 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 737.00 | 37 791.00 | 272 946.00 | 310 737.00 |
BT Marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 087.00 | 37 791.00 | 423 296.00 | 461 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 81.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 49 099.00 | 1 534.00 | | 49 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 578.00 | 49 767.00 | | 50 578.00 |
DL TOTAL (I) | 109 461.00 | 58 883.00 | | 109 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 109.00 | 238 271.00 | | 199 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 60 257.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 061.00 | 85 855.00 | | 87 061.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 155.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 835.00 | 385 247.00 | | 313 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 296.00 | 444 130.00 | | 423 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 004.00 | 186 370.00 | | 155 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 801.00 | | 9 936.00 | 300 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | | 9 936.00 | 62 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 21 908.00 | | 15 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 420.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 21 488.00 | | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 877.00 | 40 046.00 | 158 831.00 | 198 877.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 835.00 | 155 004.00 | 158 831.00 | 313 835.00 |