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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 104.00 | 1 146.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 2 695.00 | 11 835.00 | 14 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 780.00 | 2 799.00 | 12 981.00 | 15 780.00 |
060 Stock marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
110 Total général Actif | 61 176.00 | 2 799.00 | 58 377.00 | 61 176.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -250.00 | | | -250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
252 Charges sociales | 316.00 | | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |