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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 267.00 | 983.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 10 354.00 | 16 074.00 | 26 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 678.00 | 10 621.00 | 17 057.00 | 27 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
110 Total général Actif | 122 593.00 | 10 621.00 | 111 972.00 | 122 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 767.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 011.00 | | | 214 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
242 Autres charges externes. | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 735.00 | | | 24 735.00 |