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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
110 Total général Actif | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 054.00 | | | 26 054.00 |