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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 903.00 | 44 388.00 | 515.00 | 44 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 300.00 | 325 634.00 | 2 665.00 | 328 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 970.00 | 743 425.00 | 43 544.00 | 786 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 506.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 131.00 | 1 113 449.00 | 145 682.00 | 1 259 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 434.00 | | 231 434.00 | 231 434.00 |
BT Marchandises | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 501.00 | 9 668.00 | 350 833.00 | 360 501.00 |
BZ Autres créances | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CF Disponibilités | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 800.00 | 9 668.00 | 980 132.00 | 989 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 932.00 | 1 123 117.00 | 1 125 814.00 | 2 248 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 226 805.00 | 287 325.00 | | 226 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 459.00 | -60 520.00 | | -26 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 144.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 369 959.00 | 396 351.00 | | 369 959.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | 14 431.00 | | 16 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 789.00 | 562 978.00 | | 506 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 673.00 | 167 012.00 | | 183 673.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 17 461.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 855.00 | 769 056.00 | | 715 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 814.00 | 1 205 408.00 | | 1 125 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 657 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | 28 166.00 | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 530.00 | 98 609.00 | | 17 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 642.00 | 126 776.00 | | 24 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 462.00 | 7 356.00 | | 15 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 593.00 | 63 374.00 | | 16 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 124.00 | 70 799.00 | | 32 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | 55 977.00 | | -7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 252.00 | 4 225 466.00 | | 3 673 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 711.00 | 4 285 986.00 | | 3 699 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 459.00 | -60 520.00 | | -26 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 324.00 | | | 1 177 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 085.00 | | | 1 113 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 639.00 | 10 573.00 | 20 763.00 | 1 123 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 201.00 | 188.00 | | 44 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 438.00 | 10 386.00 | 20 763.00 | 1 079 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144.00 | 69.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 69.00 | | 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 790.00 | 506 790.00 | | 506 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 315.00 | 4 959.00 | 11 356.00 | 16 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 569.00 | 454 446.00 | 82 124.00 | 536 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 855.00 | 704 499.00 | 11 356.00 | 715 855.00 |