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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
AH Fonds commercial | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 929.00 | 327 535.00 | 15 393.00 | 342 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 200.00 | 758 306.00 | 27 893.00 | 786 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 679.00 | 1 116 247.00 | 191 431.00 | 1 307 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
BT Marchandises | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 400.00 | 5 163.00 | 665 237.00 | 670 400.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CF Disponibilités | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 771.00 | 5 163.00 | 1 247 608.00 | 1 252 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 450.00 | 1 121 410.00 | 1 439 040.00 | 2 560 450.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DL TOTAL (I) | 457 236.00 | | | 457 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 083.00 | | | 824 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 803.00 | | | 981 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 040.00 | | | 1 439 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 803.00 | | | 981 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 418.00 | 7 487.00 | 953 905.00 | 946 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 432.00 | 1 190 192.00 | 3 079 624.00 | 1 889 432.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | 45.00 | 2 338.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 143.00 | 1 197 724.00 | 4 035 868.00 | 2 838 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 677.00 | | | 4 112 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 808.00 | | | 3 913 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 925.00 | | 61 560.00 | 1 248 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 1 307 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 1 129 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 884.00 | | 48 471.00 | 36 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 853.00 | | 13 082.00 | 1 118 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 186.00 | | 7.00 | 93 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 777.00 | 11 277.00 | 2 806.00 | 1 107 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 218.00 | 186.00 | | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 558.00 | 11 090.00 | 2 806.00 | 1 077 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | | 3 759.00 | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | | 3 759.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 922.00 | | 46 759.00 | 51 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 083.00 | 824 083.00 | | 824 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 661 336.00 | 661 336.00 | | 661 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 225.00 | 759 402.00 | 82 823.00 | 842 225.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 803.00 | 981 803.00 | | 981 803.00 |