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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 903.00 | 44 529.00 | 374.00 | 44 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 815.00 | 327 062.00 | 1 752.00 | 328 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 970.00 | 750 067.00 | 36 902.00 | 786 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 651.00 | 1 121 659.00 | 137 991.00 | 1 259 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
BT Marchandises | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 984.00 | 2 959.00 | 535 025.00 | 537 984.00 |
BZ Autres créances | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CF Disponibilités | 357 101.00 | | 357 101.00 | 357 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 651.00 | 2 959.00 | 1 180 691.00 | 1 183 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 302.00 | 1 124 619.00 | 1 318 683.00 | 2 443 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 200 346.00 | 226 805.00 | | 200 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 166.00 | -26 459.00 | | -39 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 580.00 | 369 959.00 | | 330 580.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | 16 841.00 | | 13 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 173.00 | 506 789.00 | | 721 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 862.00 | 183 673.00 | | 180 862.00 |
EA Autres dettes | 25 878.00 | 1 377.00 | | 25 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 102.00 | 715 855.00 | | 948 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 683.00 | 1 125 814.00 | | 1 318 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 806 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 042 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 7 112.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 24 642.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 15 462.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 618.00 | 16 593.00 | | 18 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | 32 124.00 | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 865.00 | -7 481.00 | | -17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 493.00 | 3 673 252.00 | | 2 891 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 659.00 | 3 699 711.00 | | 2 930 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 166.00 | -26 459.00 | | -39 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 132.00 | | | 1 259 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 271.00 | | | 1 115 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 449.00 | 8 211.00 | | 1 113 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389.00 | 141.00 | | 44 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 061.00 | 8 070.00 | | 1 069 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 173.00 | 721 173.00 | | 721 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 537 985.00 | | | 537 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 601.00 | 5 000.00 | 7 601.00 | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VP Divers | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 765.00 | 621 642.00 | 82 124.00 | 703 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 103.00 | 940 502.00 | 7 601.00 | 948 103.00 |