| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 190.00 | 784 881.00 | 60 309.00 | 845 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 734.00 | 406 304.00 | 290 430.00 | 696 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 232.00 | 1 271 732.00 | 598 500.00 | 1 870 232.00 |
BT Marchandises | 859 801.00 | | 859 801.00 | 859 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 919.00 | 186 141.00 | 1 215 778.00 | 1 401 919.00 |
BZ Autres créances | 406 620.00 | | 406 620.00 | 406 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CF Disponibilités | 5 167 606.00 | | 5 167 606.00 | 5 167 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 038.00 | 186 141.00 | 7 920 897.00 | 8 107 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 270.00 | 1 457 873.00 | 8 519 397.00 | 9 977 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 350 518.00 | 6 027 332.00 | | 6 350 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 291.00 | 523 186.00 | | 178 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 809.00 | 6 660 518.00 | | 6 638 809.00 |
DP Provisions pour risques | 428 745.00 | 428 745.00 | | 428 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 50 152.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 675.00 | 478 897.00 | | 444 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 25 914.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 141.00 | 29 860.00 | | 173 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | 1 801.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 814.00 | 549 916.00 | | 566 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 098.00 | 626 508.00 | | 617 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | 47 160.00 | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | 61 513.00 | 71 104.00 | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 913.00 | 1 352 264.00 | | 1 435 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 397.00 | 8 491 679.00 | | 8 519 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 035 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 955 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 910.00 | |
GE Autres charges | | | 62 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 883.00 | 21 875.00 | | 54 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 497.00 | 1 124.00 | | 76 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 614.00 | 20 751.00 | | -21 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 220.00 | 239 166.00 | | 62 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 779.00 | 5 505 403.00 | | 5 424 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 488.00 | 4 982 217.00 | | 5 246 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 291.00 | 523 186.00 | | 178 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 443.00 | | | 1 620 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 963.00 | | | 1 472 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 014.00 | 107 274.00 | 4 556.00 | 1 169 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 053.00 | 31 494.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 961.00 | 75 780.00 | 4 556.00 | 1 119 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 897.00 | 15 930.00 | 50 152.00 | 478 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 897.00 | 15 930.00 | 50 152.00 | 478 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | 50 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 814.00 | 566 814.00 | | 566 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401 919.00 | | | 1 401 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 620.00 | | | 406 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 069.00 | 1 503 476.00 | 333 592.00 | 1 837 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 279.00 | 1 434 279.00 | | 1 434 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
ST Autres comptes | 416 490.00 | | | 416 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 469.00 | | | 999 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 278.00 | | | 619 278.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 736.00 | | | 590 736.00 |