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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 913.00 | 53 272.00 | 8 641.00 | 61 913.00 |
AN Terrains | 1 293 011.00 | | 1 293 011.00 | 1 293 011.00 |
AP Constructions | 260 337.00 | 21 695.00 | 238 641.00 | 260 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 294.00 | 875 438.00 | 459 856.00 | 1 335 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 032.00 | 474 929.00 | 320 103.00 | 795 032.00 |
AX Avances et acomptes | 2 369 810.00 | | 2 369 810.00 | 2 369 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 450.00 | 1 425 334.00 | 4 711 116.00 | 6 136 450.00 |
BT Marchandises | 792 569.00 | | 792 569.00 | 792 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 390.00 | 85 446.00 | 1 311 944.00 | 1 397 390.00 |
BZ Autres créances | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 830.00 | 91 788.00 | 1 155 042.00 | 1 246 830.00 |
CF Disponibilités | 2 395 162.00 | | 2 395 162.00 | 2 395 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 820.00 | 177 234.00 | 5 892 586.00 | 6 069 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 270.00 | 1 602 568.00 | 10 603 702.00 | 12 206 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537 770.00 | 6 528 809.00 | | 6 537 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | 8 961.00 | | 85 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 909.00 | 6 647 770.00 | | 6 732 909.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 062.00 | 7 111.00 | | 27 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 062.00 | 252 111.00 | | 272 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 924.00 | 2 473 002.00 | | 2 330 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 905.00 | 32 808.00 | | 66 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 190.00 | 10 434.00 | | 47 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 867.00 | 550 791.00 | | 543 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 854.00 | 505 002.00 | | 502 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 417.00 | 113 581.00 | | 62 417.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | 21 659.00 | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 731.00 | 3 707 277.00 | | 3 598 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 702.00 | 10 607 158.00 | | 10 603 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 630.00 | | 1 109 793.00 | 5 876 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 973.00 | 6 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 373.00 | 6 053 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 842.00 | | 71.00 | 61 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795 635.00 | | 1 107 222.00 | 5 795 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | 2 500.00 | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 932.00 | 494 355.00 | 362 953.00 | 1 293 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 453.00 | 2 818.00 | | 50 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 479.00 | 491 536.00 | 362 953.00 | 1 243 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 111.00 | 27 061.00 | 7 111.00 | 252 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 111.00 | 27 061.00 | 7 111.00 | 252 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 867.00 | 543 867.00 | | 543 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 854.00 | 502 854.00 | | 502 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 390.00 | 1 268 463.00 | 128 927.00 | 1 397 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 280.00 | 263 392.00 | 922 578.00 | 2 330 280.00 |
VI Groupe et associés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 544.00 | 1 500 028.00 | 134 515.00 | 1 634 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 542.00 | 1 484 654.00 | 922 578.00 | 3 551 542.00 |