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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 842.00 | 50 453.00 | 11 389.00 | 61 842.00 |
AN Terrains | 1 287 220.00 | 310 898.00 | 976 322.00 | 1 287 220.00 |
AP Constructions | 413 551.00 | 20 194.00 | 393 357.00 | 413 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 119.00 | 817 927.00 | 169 192.00 | 987 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 860.00 | 405 358.00 | 347 503.00 | 752 860.00 |
AX Avances et acomptes | 2 354 884.00 | | 2 354 884.00 | 2 354 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 630.00 | 1 604 830.00 | 4 271 801.00 | 5 876 630.00 |
BT Marchandises | 775 223.00 | | 775 223.00 | 775 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 875.00 | 58 074.00 | 1 253 802.00 | 1 311 875.00 |
BZ Autres créances | 472 950.00 | | 472 950.00 | 472 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CF Disponibilités | 3 565 305.00 | | 3 565 305.00 | 3 565 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 431.00 | 58 074.00 | 6 335 358.00 | 6 393 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 061.00 | 1 662 903.00 | 10 607 158.00 | 12 270 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 528 809.00 | 6 350 518.00 | | 6 528 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 178 291.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 770.00 | 6 638 809.00 | | 6 647 770.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 428 745.00 | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 111.00 | 15 930.00 | | 7 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 111.00 | 444 675.00 | | 252 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 002.00 | 821.00 | | 2 473 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 173 141.00 | | 32 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 434.00 | 1 634.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 791.00 | 566 814.00 | | 550 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 002.00 | 617 098.00 | | 505 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 581.00 | 14 892.00 | | 113 581.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | 61 513.00 | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 277.00 | 1 435 913.00 | | 3 707 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 158.00 | 8 519 397.00 | | 10 607 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 232.00 | | | 1 870 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 951.00 | | | 1 769 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 732.00 | 123 551.00 | 101 351.00 | 1 271 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 547.00 | 2 585.00 | 32 679.00 | 80 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 185.00 | 120 966.00 | 68 672.00 | 1 191 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 675.00 | 7 111.00 | 199 675.00 | 444 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 675.00 | 7 111.00 | 199 675.00 | 444 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 199 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 791.00 | 550 791.00 | | 550 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 875.00 | | | 1 311 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 417.00 | 262 068.00 | 986 709.00 | 2 472 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 256.00 | | | 2 590 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
VP Divers | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 002.00 | 505 002.00 | | 505 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 761.00 | 1 704 786.00 | 104 975.00 | 1 809 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 843.00 | 1 486 494.00 | 986 709.00 | 3 696 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |