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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 88 325.00 | 58 779.00 | 29 545.00 | 88 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 433.00 | 60 105.00 | 8 328.00 | 68 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 478.00 | 53 647.00 | 71 830.00 | 125 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 840.00 | 173 801.00 | 115 039.00 | 288 840.00 |
BT Marchandises | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
BZ Autres créances | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 235.00 | | 1 039 235.00 | 1 039 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 076.00 | 173 801.00 | 1 154 274.00 | 1 328 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | 8 000.00 | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 469.00 | 407 029.00 | | 228 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
DG Autres réserves | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | 13 592.00 | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 101 136.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 514 770.00 | 771 400.00 | | 514 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 605.00 | 2 258.00 | | 275 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 840.00 | 215 926.00 | | 260 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 149.00 | 83 232.00 | | 81 149.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | 13 944.00 | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 505.00 | 315 360.00 | | 639 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 274.00 | 1 086 760.00 | | 1 154 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 154.00 | 315 360.00 | | 405 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 791.00 | 44 211.00 | 1 684 002.00 | 1 639 791.00 |
FG Production vendue services | 282 003.00 | | 282 003.00 | 282 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 794.00 | 44 211.00 | 1 966 006.00 | 1 921 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 61 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 1 504.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 029.00 | 38 902.00 | | 34 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 108.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 108.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 108.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854.00 | 32 942.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 399.00 | 2 122 770.00 | | 1 977 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 029.00 | 2 021 634.00 | | 1 974 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | 101 136.00 | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 431.00 | | 105 307.00 | 219 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 898.00 | 288 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 898.00 | 282 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 826.00 | | 105 307.00 | 212 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 823.00 | 13 372.00 | 34 394.00 | 194 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 553.00 | 13 372.00 | 34 394.00 | 193 553.00 |