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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 88 325.00 | 66 156.00 | 22 168.00 | 88 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 633.00 | 57 434.00 | 16 199.00 | 73 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 825.00 | 83 079.00 | 95 746.00 | 178 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 389.00 | 207 940.00 | 139 448.00 | 347 389.00 |
BT Marchandises | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 088.00 | 3 474.00 | 325 614.00 | 329 088.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 268.00 | 3 474.00 | 1 012 794.00 | 1 016 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 656.00 | 211 414.00 | 1 152 242.00 | 1 363 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
DG Autres réserves | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
DH Report à nouveau | 46 152.00 | 70 987.00 | | 46 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | 25 166.00 | | 90 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 581 404.00 | 537 644.00 | | 581 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 996.00 | 220 375.00 | | 170 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 279.00 | 299 987.00 | | 241 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 341.00 | 72 754.00 | | 150 341.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 8 508.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 838.00 | 601 624.00 | | 570 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 242.00 | 1 139 268.00 | | 1 152 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 637.00 | 433 962.00 | | 508 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 325.00 | 21 815.00 | 1 200.00 | 187 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 055.00 | 21 815.00 | 1 200.00 | 186 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 320 750.00 | 320 750.00 | | 320 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 996.00 | 108 796.00 | 50 744.00 | 170 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 594.00 | 381 594.00 | | 381 594.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 838.00 | 508 637.00 | 50 744.00 | 570 838.00 |