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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 88 325.00 | 61 618.00 | 26 706.00 | 88 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 256.00 | 62 521.00 | 6 735.00 | 69 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 021.00 | 64 660.00 | 107 362.00 | 172 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 207.00 | 190 069.00 | 146 139.00 | 336 207.00 |
BT Marchandises | 245 243.00 | | 245 243.00 | 245 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
BZ Autres créances | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 030.00 | | 1 107 030.00 | 1 107 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 237.00 | 190 069.00 | 1 253 168.00 | 1 443 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
DG Autres réserves | 94 582.00 | 129 762.00 | | 94 582.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 259.00 | 3 370.00 | | 86 259.00 |
DL TOTAL (I) | 562 478.00 | 514 770.00 | | 562 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 849.00 | 275 605.00 | | 260 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 459.00 | 260 840.00 | | 321 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 838.00 | 81 149.00 | | 97 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 21 911.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 690.00 | 639 505.00 | | 690 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 168.00 | 1 154 274.00 | | 1 253 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 698.00 | 405 154.00 | | 478 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 709.00 | 34 403.00 | 2 094 113.00 | 2 059 709.00 |
FG Production vendue services | 350 621.00 | | 350 621.00 | 350 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 330.00 | 34 403.00 | 2 444 733.00 | 2 410 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 34 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 218.00 | | 2 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 797.00 | 34 029.00 | | 33 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | 150.00 | | 22 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | 150.00 | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 526.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 585.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 486.00 | -435.00 | | 22 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | -3 854.00 | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 989.00 | 1 977 399.00 | | 2 481 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 730.00 | 1 974 029.00 | | 2 395 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 259.00 | 3 370.00 | | 86 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 840.00 | | 47 367.00 | 288 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 235.00 | | 47 367.00 | 282 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 801.00 | 16 268.00 | | 173 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 531.00 | 16 268.00 | | 172 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |