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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 458 928.00 | | 458 928.00 | 458 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 12 457.00 | 3 108.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 711.00 | 149 839.00 | 24 872.00 | 174 711.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 503.00 | 170 494.00 | 498 009.00 | 668 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BN En cours de production de biens | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 154.00 | | 1 595 154.00 | 1 595 154.00 |
BZ Autres créances | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
CF Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 493.00 | | 2 272 493.00 | 2 272 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 996.00 | 170 494.00 | 2 770 502.00 | 2 940 996.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 28 669.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 437.00 | 63 599.00 | | 56 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | 60 314.00 | | 126 883.00 |
DL TOTAL (I) | 712 569.00 | 633 831.00 | | 712 569.00 |
DP Provisions pour risques | 18 166.00 | 22 388.00 | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | 22 388.00 | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 324.00 | 94 074.00 | | 240 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 193.00 | 83 600.00 | | 110 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 725.00 | 42 307.00 | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 833.00 | 862 274.00 | | 1 176 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 377.00 | 338 758.00 | | 328 377.00 |
EA Autres dettes | 152 316.00 | 109 964.00 | | 152 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 766.00 | 1 530 977.00 | | 2 039 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 502.00 | 2 187 196.00 | | 2 770 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FG Production vendue services | 4 904 809.00 | | 4 904 809.00 | 4 904 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 126.00 | | 4 906 126.00 | 4 906 126.00 |
FM Production stockée | | | 32 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 1 367.00 | | 4 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 366.00 | 4 299.00 | | 11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 461.00 | 5 666.00 | | 15 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -5 666.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 147.00 | 2 708.00 | | 34 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 733.00 | 3 104 557.00 | | 4 969 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 850.00 | 3 044 243.00 | | 4 842 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 883.00 | 60 314.00 | | 126 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 3 546.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 082.00 | | 3 421.00 | 665 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 126.00 | | | 467 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 856.00 | | 3 421.00 | 186 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 514.00 | 14 582.00 | | 159 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 316.00 | 14 582.00 | | 151 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 388.00 | 11 366.00 | 15 588.00 | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 388.00 | 11 366.00 | 15 588.00 | 22 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 366.00 | 15 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 833.00 | 1 176 833.00 | | 1 176 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 154.00 | | | 1 595 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
VC Groupe et associés | 224 010.00 | | | 224 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 998.00 | 15 698.00 | 4 300.00 | 19 998.00 |
VI Groupe et associés | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 290.00 | 2 095 290.00 | 11 000.00 | 2 106 290.00 |
VW T.V.A. | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 042.00 | 1 893 549.00 | 114 493.00 | 2 008 042.00 |