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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 7 269.00 | 857.00 | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 458 928.00 | | 458 928.00 | 458 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976.00 | 13 952.00 | 6 024.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 381.00 | 170 104.00 | 42 277.00 | 212 381.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 661.00 | 191 325.00 | 520 336.00 | 711 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BN En cours de production de biens | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 080.00 | | 1 054 080.00 | 1 054 080.00 |
BZ Autres créances | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 964.00 | | 1 242 964.00 | 1 242 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 625.00 | 191 325.00 | 1 763 301.00 | 1 954 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
DL TOTAL (I) | 713 828.00 | | | 713 828.00 |
DP Provisions pour risques | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 597.00 | | | 590 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
EA Autres dettes | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 835.00 | | | 1 035 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 301.00 | | | 1 763 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 353.00 | | | 1 016 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 128.00 | | 3 620 128.00 | 3 620 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 128.00 | | 3 620 128.00 | 3 620 128.00 |
FM Production stockée | | | -47 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 980.00 | | | 3 664 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 721.00 | | | 3 563 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 503.00 | | 82 094.00 | 668 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 711 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 467 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 336.00 | 232 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 126.00 | | 1 028.00 | 467 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 277.00 | | 79 416.00 | 190 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 1 650.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 494.00 | 23 857.00 | 3 026.00 | 170 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 171.00 | 1 100.00 | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 296.00 | 23 686.00 | 1 926.00 | 162 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 166.00 | 13 638.00 | 18 166.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 166.00 | 13 638.00 | 18 166.00 | 18 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 638.00 | 18 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 597.00 | 590 597.00 | | 590 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 1 200.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 080.00 | | | 1 054 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
VC Groupe et associés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 944.00 | 16 462.00 | 19 482.00 | 35 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VP Divers | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 184.00 | 1 213 234.00 | 10 950.00 | 1 224 184.00 |
VW T.V.A. | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 281.00 | 1 003 799.00 | 19 482.00 | 1 023 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |