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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 458 928.00 | | 458 928.00 | 458 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491.00 | 15 970.00 | 4 521.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 180.00 | 153 924.00 | 28 256.00 | 182 180.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 375.00 | 178 021.00 | 503 355.00 | 681 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BN En cours de production de biens | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 343.00 | | 936 343.00 | 936 343.00 |
BZ Autres créances | 472 972.00 | | 472 972.00 | 472 972.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 331.00 | | 1 483 331.00 | 1 483 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 706.00 | 178 021.00 | 1 986 686.00 | 2 164 706.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 579.00 | 83 320.00 | | 174 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 101 259.00 | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 769 369.00 | 713 828.00 | | 769 369.00 |
DP Provisions pour risques | 17 439.00 | 13 638.00 | | 17 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 439.00 | 13 638.00 | | 17 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 792.00 | 176 996.00 | | 89 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 3 200.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 818.00 | 12 554.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 851.00 | 590 597.00 | | 770 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 782.00 | 185 224.00 | | 227 782.00 |
EA Autres dettes | 70 514.00 | 67 264.00 | | 70 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 878.00 | 1 035 835.00 | | 1 199 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 686.00 | 1 763 301.00 | | 1 986 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 2 348 189.00 | | 2 348 189.00 | 2 348 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 326.00 | | 2 349 326.00 | 2 349 326.00 |
FM Production stockée | | | 26 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 638.00 | 18 166.00 | | 13 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 638.00 | 62 654.00 | | 13 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 13 704.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 439.00 | 13 638.00 | | 17 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 552.00 | 62 753.00 | | 21 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -98.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 20 639.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 690.00 | 3 664 980.00 | | 2 395 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 149.00 | 3 563 721.00 | | 2 330 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 541.00 | 101 259.00 | | 65 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 557.00 | 7 860.00 | | 12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 661.00 | | 2 415.00 | 711 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 701.00 | 681 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 201.00 | 202 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 054.00 | | | 467 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 357.00 | | 515.00 | 232 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 1 900.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 325.00 | 16 895.00 | 30 201.00 | 191 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 857.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 056.00 | 16 038.00 | 30 201.00 | 184 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 638.00 | 17 439.00 | 13 638.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | 17 439.00 | 13 638.00 | 13 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 380.00 | 30 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 439.00 | 13 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 851.00 | 770 851.00 | | 770 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 150.00 | 2 800.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 936 343.00 | 936 343.00 | | 936 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VC Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 482.00 | 12 272.00 | 7 210.00 | 19 482.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VP Divers | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 328.00 | 340 328.00 | | 340 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 877.00 | 1 429 477.00 | 11 400.00 | 1 440 877.00 |
VW T.V.A. | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 060.00 | 1 151 850.00 | 7 210.00 | 1 159 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |