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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 711.00 | 16 393.00 | 318.00 | 16 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 853.00 | 249 416.00 | 13 437.00 | 262 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 020.00 | 1 084 759.00 | 485 260.00 | 1 570 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 381.00 | 1 350 568.00 | 1 346 813.00 | 2 697 381.00 |
BT Marchandises | 696 951.00 | | 696 951.00 | 696 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 183.00 | 1 946.00 | 79 237.00 | 81 183.00 |
BZ Autres créances | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 166.00 | | 413 166.00 | 413 166.00 |
CF Disponibilités | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 801.00 | 1 946.00 | 1 694 855.00 | 1 696 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 182.00 | 1 352 514.00 | 3 041 668.00 | 4 394 182.00 |
CU Autres participations | 814 720.00 | | 814 720.00 | 814 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 968 035.00 | | | 968 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 633.00 | | | 1 375 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 480.00 | | | 326 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 155.00 | | | 623 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 841.00 | | | 249 841.00 |
EA Autres dettes | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 020.00 | | | 1 650 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 668.00 | | | 3 041 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 115.00 | | | 1 401 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 765 511.00 | | 11 765 511.00 | 11 765 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 329.00 | | 1 289 329.00 | 1 289 329.00 |
FG Production vendue services | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 173 051.00 | | 13 173 051.00 | 13 173 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 788 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 671.00 | | | 13 309 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 873.00 | | | 12 954 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 698.00 | | 207 632.00 | 2 520 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 847 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 2 697 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 746.00 | 1 849 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 697.00 | | 207 632.00 | 1 672 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 001.00 | | | 848 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 875.00 | 113 082.00 | 24 388.00 | 1 261 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 875.00 | 113 082.00 | 24 388.00 | 1 261 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 480.00 | 16 015.00 | 21 480.00 | 21 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 751.00 | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 751.00 | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 16 766.00 | 21 480.00 | 22 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 015.00 | 21 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 155.00 | 623 155.00 | | 623 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
UX Autres créances clients | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 399.00 | 84 494.00 | 248 905.00 | 333 399.00 |
VI Groupe et associés | 286 165.00 | 286 165.00 | | 286 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 729.00 | 262 651.00 | 33 078.00 | 295 729.00 |
VW T.V.A. | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 020.00 | 1 401 115.00 | 248 905.00 | 1 650 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
ST Autres comptes | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 968.00 | | | 1 698 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 592 889.00 | | | 1 592 889.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 733.00 | | | 745 733.00 |