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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 960.00 | 195 341.00 | 12 619.00 | 207 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 969.00 | 890 929.00 | 466 040.00 | 1 356 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 763.00 | 1 102 980.00 | 1 326 783.00 | 2 429 763.00 |
BT Marchandises | 698 205.00 | | 698 205.00 | 698 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 715.00 | 2 157.00 | 84 558.00 | 86 715.00 |
BZ Autres créances | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 278.00 | | 671 278.00 | 671 278.00 |
CF Disponibilités | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 219.00 | 2 157.00 | 1 974 062.00 | 1 976 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 982.00 | 1 105 137.00 | 3 300 845.00 | 4 405 982.00 |
CU Autres participations | 814 720.00 | | 814 720.00 | 814 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 322 833.00 | | | 1 322 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 165.00 | | | 1 800 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 905.00 | | | 248 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 346.00 | | | 662 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 665.00 | | | 1 484 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 845.00 | | | 3 300 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 224.00 | | | 1 334 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 832 355.00 | | 12 832 355.00 | 12 832 355.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 384.00 | | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 |
FG Production vendue services | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 812.00 | | 14 313 812.00 | 14 313 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 824 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 412 062.00 | | | 14 412 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 530.00 | | | 13 987 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 381.00 | | 107 089.00 | 2 697 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 706.00 | 2 429 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 706.00 | 1 581 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 583.00 | | 106 763.00 | 1 849 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 798.00 | | 326.00 | 847 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 568.00 | 127 118.00 | 374 706.00 | 1 350 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 568.00 | 127 118.00 | 374 706.00 | 1 350 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 211.00 | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 211.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 961.00 | 211.00 | | 17 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 346.00 | 662 346.00 | | 662 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
UX Autres créances clients | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 905.00 | 85 433.00 | 163 472.00 | 248 905.00 |
VI Groupe et associés | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 614.00 | 289 210.00 | 33 404.00 | 322 614.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 696.00 | 1 334 224.00 | 163 472.00 | 1 497 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
ST Autres comptes | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 986.00 | | | 240 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 638.00 | | | 1 907 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785 824.00 | | | 1 785 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 710.00 | | | 774 710.00 |