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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 567.00 | 201 530.00 | 25 037.00 | 226 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 497.00 | 870 561.00 | 310 936.00 | 1 181 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 344.00 | 1 088 802.00 | 1 184 543.00 | 2 273 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 668 323.00 | | 668 323.00 | 668 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 399.00 | 604.00 | 44 795.00 | 45 399.00 |
BZ Autres créances | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
CF Disponibilités | 338 747.00 | | 338 747.00 | 338 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 310.00 | 604.00 | 1 287 706.00 | 1 288 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 655.00 | 1 089 406.00 | 2 472 249.00 | 3 561 655.00 |
CU Autres participations | 814 720.00 | | 814 720.00 | 814 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 097 365.00 | | | 1 097 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 613.00 | | | 451 613.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 866.00 | | | 1 601 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 090.00 | | | 422 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 383.00 | | | 870 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 249.00 | | | 2 472 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 053.00 | | | 772 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 763.00 | | 37 615.00 | 2 429 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 033.00 | 2 273 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 033.00 | 1 424 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 639.00 | | 37 170.00 | 1 581 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 124.00 | | 445.00 | 848 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 980.00 | 87 338.00 | 101 517.00 | 1 102 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 980.00 | 87 338.00 | 101 517.00 | 1 102 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 604.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 604.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | 692.00 | 18 172.00 | 18 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 15 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | 2 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 090.00 | 422 090.00 | | 422 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
UX Autres créances clients | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 472.00 | 65 141.00 | 98 331.00 | 163 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 399.00 | 277 550.00 | 33 849.00 | 311 399.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 283.00 | 771 953.00 | 98 331.00 | 870 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
ST Autres comptes | 425 162.00 | | | 425 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
YT Sous‐traitance | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 039.00 | | | 2 044 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932 359.00 | | | 1 932 359.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 303.00 | | | 796 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |