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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 994.00 | 19 561.00 | 18 432.00 | 37 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 643.00 | 23 761.00 | 4 882.00 | 28 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 832.00 | 96 196.00 | 35 635.00 | 131 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 759.00 | 139 519.00 | 68 239.00 | 207 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 853.00 | 6 863.00 | 185 990.00 | 192 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 383.00 | 15 353.00 | 477 030.00 | 492 383.00 |
BZ Autres créances | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
CF Disponibilités | 330 585.00 | | 330 585.00 | 330 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 016.00 | 22 216.00 | 1 186 800.00 | 1 209 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 775.00 | 161 735.00 | 1 255 039.00 | 1 416 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DG Autres réserves | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
DH Report à nouveau | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
DL TOTAL (I) | 587 234.00 | | | 587 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 805.00 | | | 667 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 039.00 | | | 1 255 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 805.00 | | | 666 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 339.00 | | 2 915 339.00 | 2 915 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 339.00 | | 2 915 339.00 | 2 915 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 676.00 | | | 2 916 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 637.00 | | | 2 699 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 452.00 | | 17 307.00 | 190 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 494.00 | | 8 500.00 | 29 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 668.00 | | 8 807.00 | 151 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 270.00 | 27 249.00 | | 112 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 6 156.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | 21 092.00 | | 98 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | 2 118.00 | | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | 8 981.00 | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 234.00 | 8 981.00 | | 13 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 456.00 | 257 456.00 | | 257 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 470 924.00 | | | 470 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VB T. V. A. | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VC Groupe et associés | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VP Divers | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 371.00 | 663 623.00 | 30 748.00 | 694 371.00 |
VW T.V.A. | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 805.00 | 666 805.00 | 1 000.00 | 667 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
ST Autres comptes | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 944 234.00 | | | 944 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 727.00 | | | 570 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 047.00 | | | 356 047.00 |
ZE Dividendes | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 743.00 | | | 1 248 743.00 |