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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 994.00 | 32 971.00 | 5 023.00 | 37 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 27 525.00 | 2 527.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 881.00 | 129 049.00 | 33 831.00 | 162 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 216.00 | 189 546.00 | 50 670.00 | 240 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 927.00 | 22 245.00 | 224 683.00 | 246 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 795.00 | 15 353.00 | 595 442.00 | 610 795.00 |
BZ Autres créances | 348 130.00 | | 348 130.00 | 348 130.00 |
CF Disponibilités | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 421.00 | 37 598.00 | 1 323 824.00 | 1 361 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 638.00 | 227 143.00 | 1 374 494.00 | 1 601 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 195.00 | 50 400.00 | | 370 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 876.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 11 746.00 | | |
DG Autres réserves | | 130 484.00 | | |
DH Report à nouveau | | 173 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 529.00 | 241 217.00 | | 263 529.00 |
DL TOTAL (I) | 633 724.00 | 611 412.00 | | 633 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 261 768.00 | | 230 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 772.00 | 196 917.00 | | 272 772.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 000.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 585.00 | 235 253.00 | | 236 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 769.00 | 695 470.00 | | 740 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 494.00 | 1 306 883.00 | | 1 374 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 937.00 | | 18 280.00 | 221 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 653.00 | | 18 280.00 | 174 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 203.00 | 23 343.00 | | 166 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | 6 689.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 921.00 | 16 653.00 | | 139 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 671.00 | 15 573.00 | | 6 671.00 |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 024.00 | 15 573.00 | | 22 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 024.00 | 15 573.00 | | 22 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 610 795.00 | 589 337.00 | 21 458.00 | 610 795.00 |
VP Divers | 348 129.00 | 348 129.00 | | 348 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 237.00 | 940 489.00 | 30 747.00 | 971 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 034.00 | 740 034.00 | | 740 034.00 |