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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 994.00 | 26 282.00 | 11 712.00 | 37 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 25 644.00 | 4 408.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 601.00 | 114 277.00 | 30 324.00 | 144 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 937.00 | 166 203.00 | 55 734.00 | 221 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 484.00 | 6 671.00 | 187 813.00 | 194 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 380.00 | 15 353.00 | 630 026.00 | 645 380.00 |
BZ Autres créances | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CF Disponibilités | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 173.00 | 22 024.00 | 1 251 149.00 | 1 273 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 110.00 | 188 227.00 | 1 306 883.00 | 1 495 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
DG Autres réserves | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
DH Report à nouveau | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 217.00 | 217 039.00 | | 241 217.00 |
DL TOTAL (I) | 611 412.00 | 587 234.00 | | 611 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 768.00 | 257 456.00 | | 261 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 917.00 | 176 250.00 | | 196 917.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 253.00 | 233 099.00 | | 235 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 470.00 | 667 805.00 | | 695 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 883.00 | 1 255 040.00 | | 1 306 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 759.00 | | 14 178.00 | 207 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 476.00 | | 14 178.00 | 160 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 768.00 | 261 768.00 | | 261 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 253.00 | 235 253.00 | | 235 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 645 380.00 | 623 922.00 | 21 458.00 | 645 380.00 |
VP Divers | 180 492.00 | 80 647.00 | 99 845.00 | 180 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 291.00 | 711 699.00 | 130 592.00 | 842 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 938.00 | 694 938.00 | | 694 938.00 |