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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 355.00 | 35 296.00 | 2 059.00 | 37 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 347.00 | 244 802.00 | 2 546.00 | 247 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 502.00 | 286 508.00 | 65 994.00 | 352 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
BT Marchandises | 18 944.00 | 3 365.00 | 15 579.00 | 18 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CF Disponibilités | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 513.00 | 3 365.00 | 381 148.00 | 384 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 014.00 | 289 873.00 | 447 141.00 | 737 014.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 448.00 | 176 446.00 | | 176 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | 75 002.00 | | 66 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 645.00 | 2 405.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 253 775.00 | 262 653.00 | | 253 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 103.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 208.00 | 31 116.00 | | 62 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 355.00 | 78 420.00 | | 93 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | 36 734.00 | | 37 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 366.00 | 146 372.00 | | 193 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 141.00 | 409 025.00 | | 447 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 689 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 34 000.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 137.00 | 1 525 078.00 | | 1 474 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 882.00 | 75 002.00 | | 66 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 215.00 | | | 284 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 107.00 | 3 428.00 | 2 028.00 | 285 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 698.00 | 3 428.00 | 2 028.00 | 278 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 414.00 | 176 863.00 | 11 551.00 | 188 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |