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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215.00 | 18 250.00 | 965.00 | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 879.00 | 240 528.00 | 4 351.00 | 244 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 295.00 | 265 188.00 | 68 107.00 | 333 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BT Marchandises | 20 088.00 | 4 423.00 | 15 665.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 171 158.00 | | 171 158.00 | 171 158.00 |
CF Disponibilités | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 007.00 | 4 423.00 | 387 584.00 | 392 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 302.00 | 269 611.00 | 455 691.00 | 725 302.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | 176 448.00 | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 170.00 | 66 882.00 | | 56 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | 1 645.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 242 385.00 | 253 775.00 | | 242 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 94.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | 62 208.00 | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 93 355.00 | | 133 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | 37 709.00 | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 306.00 | 193 366.00 | | 213 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 691.00 | 447 141.00 | | 455 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 625.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 29 469.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 957.00 | 788 621.00 | | 805 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 787.00 | 721 739.00 | | 749 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 170.00 | 66 882.00 | | 56 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 703.00 | | | 284 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 508.00 | 1 952.00 | 23 272.00 | 286 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 098.00 | 1 952.00 | 23 272.00 | 280 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 207.00 | 182 254.00 | 12 953.00 | 195 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |