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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 2 770.00 | 1 080.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966.00 | 4 333.00 | 4 632.00 | 8 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 444.00 | 103 145.00 | 106 300.00 | 209 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 868.00 | 116 353.00 | 176 516.00 | 292 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BT Marchandises | 29 221.00 | 8 334.00 | 20 887.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
CF Disponibilités | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 145.00 | 8 334.00 | 509 811.00 | 518 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 014.00 | 124 687.00 | 686 327.00 | 811 014.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 779.00 | 176 691.00 | | 176 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 214.00 | 61 289.00 | | 96 214.00 |
DL TOTAL (I) | 281 794.00 | 246 779.00 | | 281 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 969.00 | 127 497.00 | | 105 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 812.00 | 142 408.00 | | 185 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | 86 381.00 | | 84 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 847.00 | 33 365.00 | | 26 847.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 533.00 | 389 652.00 | | 404 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 327.00 | 636 431.00 | | 686 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 766 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | 23 490.00 | | 34 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 684.00 | 716 125.00 | | 844 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 469.00 | 654 836.00 | | 748 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 214.00 | 61 289.00 | | 96 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 799.00 | | 9 989.00 | 296 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 292 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 218 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 063.00 | | 5 599.00 | 225 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | 4 390.00 | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 699.00 | 27 906.00 | 12 252.00 | 100 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 1 182.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 006.00 | 26 724.00 | 12 252.00 | 93 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 819.00 | 21 774.00 | 84 045.00 | 105 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 648.00 | 270 004.00 | 14 644.00 | 284 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 533.00 | 320 488.00 | 84 045.00 | 404 533.00 |