| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 962.00 | 143 846.00 | 5 115.00 | 148 962.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 212.00 | 143 846.00 | 5 365.00 | 149 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | 929.00 | 2 571.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 599.00 | 929.00 | 111 670.00 | 112 599.00 |
110 Total général Actif | 261 811.00 | 144 775.00 | 117 036.00 | 261 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 570.00 | 186 780.00 | | 198 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 316.00 | 35 722.00 | | 30 316.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | 878.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 752.00 | 223 379.00 | | 232 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 849.00 | 89 602.00 | | 91 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 373.00 | -3 892.00 | | -6 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 381.00 | 9 046.00 | | 7 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | -2 576.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 79 294.00 | 82 626.00 | | 79 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 118.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 498.00 | 48 466.00 | | 28 498.00 |
252 Charges sociales | 23 268.00 | 38 008.00 | | 23 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 3 159.00 | | 1 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 929.00 | | | 929.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 208.00 | 265 556.00 | | 228 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 544.00 | -42 177.00 | | 4 544.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 665.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 6 682.00 | 7 728.00 | | 6 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 160.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 351.00 | -49 400.00 | | 11 351.00 |