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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 336.00 | 145 513.00 | 5 823.00 | 151 336.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 586.00 | 145 513.00 | 6 073.00 | 151 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
060 Stock marchandises | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | 929.00 | 1 636.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
084 Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 402.00 | 929.00 | 92 473.00 | 93 402.00 |
110 Total général Actif | 244 988.00 | 146 442.00 | 98 545.00 | 244 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 109.00 | 198 570.00 | | 248 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 212.00 | 30 316.00 | | 30 212.00 |
222 Production stockée | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 3 866.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 776.00 | 232 752.00 | | 285 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 911.00 | 91 849.00 | | 85 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 176.00 | -6 373.00 | | 21 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 988.00 | 7 381.00 | | 7 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 243.00 | 576.00 | | -2 243.00 |
242 Autres charges externes. | 99 544.00 | 79 294.00 | | 99 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 1 269.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 185.00 | 28 498.00 | | 41 185.00 |
252 Charges sociales | 19 509.00 | 23 268.00 | | 19 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 441.00 | | 1 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 929.00 | | |
262 Autres charges | 469.00 | 77.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 683.00 | 228 208.00 | | 279 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 093.00 | 4 544.00 | | 6 093.00 |
280 Produits financiers | | 208.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 249.00 | 6 682.00 | | 5 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 720.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | 11 351.00 | | 763.00 |