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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 123.00 | 136 648.00 | 9 475.00 | 146 123.00 |
040 Immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 373.00 | 136 648.00 | 39 725.00 | 176 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
060 Stock marchandises | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
084 Disponibilités | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
110 Total général Actif | 356 273.00 | 136 648.00 | 219 625.00 | 356 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 219.00 | 179 615.00 | | 221 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 123.00 | 21 762.00 | | 30 123.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -678.00 | | -1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 041.00 | 14 500.00 | | 8 041.00 |
230 Autres produits | 8 071.00 | 6 258.00 | | 8 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 154.00 | 221 457.00 | | 266 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 527.00 | 83 088.00 | | 94 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 226.00 | -8 756.00 | | -7 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 314.00 | 7 230.00 | | 12 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 261.00 | -456.00 | | -4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 87 235.00 | 70 101.00 | | 87 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 3 172.00 | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 897.00 | 20 855.00 | | 33 897.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | 11 683.00 | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 1 072.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 697.00 | 187 992.00 | | 237 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 457.00 | 33 465.00 | | 28 457.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 705.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 569.00 | 32 759.00 | | 28 569.00 |