| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 439 242.00 | 421 538.00 | 17 704.00 | 439 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 282.00 | 295 438.00 | 2 844.00 | 298 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 148.00 | 50 138.00 | 3 010.00 | 53 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 606.00 | 946 338.00 | 47 268.00 | 993 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 311.00 | | 1 669 311.00 | 1 669 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 800.00 | 47 065.00 | 589 735.00 | 636 800.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CF Disponibilités | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 850.00 | 47 065.00 | 2 388 785.00 | 2 435 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 455.00 | 993 403.00 | 2 436 053.00 | 3 429 455.00 |
CU Autres participations | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DH Report à nouveau | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 207.00 | | | 1 502 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 547.00 | | | 499 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 255.00 | | | 2 132 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 053.00 | | | 2 436 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 384.00 | | | 2 130 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 984.00 | | | 1 492 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FD Production vendue biens | 793 385.00 | 544 016.00 | 1 337 401.00 | 793 385.00 |
FG Production vendue services | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 619.00 | 544 016.00 | 1 433 635.00 | 889 619.00 |
FM Production stockée | | | -48 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 274.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 826.00 | | | 1 383 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 602.00 | | | 1 365 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 606.00 | | | 993 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 672.00 | | | 812 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 389.00 | 30 274.00 | | 752 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 840.00 | 30 274.00 | | 736 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 636 770.00 | | | 1 636 770.00 |
6T Sur comptes clients | 47 233.00 | | 168.00 | 47 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 910.00 | | 168.00 | 210 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 910.00 | | 168.00 | 210 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 544.00 | 499 544.00 | | 499 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 300.00 | 695 210.00 | 105 090.00 | 800 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 255.00 | 2 130 384.00 | 1 871.00 | 2 132 255.00 |