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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 12 185.00 | 2 315.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 448 570.00 | 425 228.00 | 23 342.00 | 448 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 869.00 | 287 633.00 | 16 236.00 | 303 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 51 726.00 | 404.00 | 52 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 003.00 | 947 997.00 | 66 006.00 | 1 014 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 110 725.00 | | 3 110 725.00 | 3 110 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 429.00 | 47 198.00 | 268 231.00 | 315 429.00 |
BZ Autres créances | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 145.00 | 47 198.00 | 3 504 946.00 | 3 552 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 148.00 | 995 196.00 | 3 570 952.00 | 4 566 148.00 |
CU Autres participations | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 405.00 | 9 622.00 | | 11 405.00 |
DH Report à nouveau | 85 624.00 | 51 738.00 | | 85 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 35 670.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 365 559.00 | 339 467.00 | | 365 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 030.00 | 1 532 897.00 | | 1 727 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 181.00 | 72 450.00 | | 915 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 109.00 | 590 438.00 | | 507 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 66 838.00 | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 393.00 | 2 262 623.00 | | 3 205 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 952.00 | 2 602 090.00 | | 3 570 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 446.00 | | 1 204 446.00 | 1 204 446.00 |
FG Production vendue services | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 528.00 | | 1 232 528.00 | 1 232 528.00 |
FM Production stockée | | | 1 116 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 6 946.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 382.00 | 6 946.00 | | 68 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 218.00 | -6 946.00 | | 16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 077.00 | 1 680 527.00 | | 2 425 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 985.00 | 1 644 858.00 | | 2 398 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092.00 | 35 670.00 | | 26 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 844.00 | | 24 392.00 | 1 004 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 1 014 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | 826 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 410.00 | | 24 392.00 | 817 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 050.00 | 8 504.00 | 15 232.00 | 791 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | 2 167.00 | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 483.00 | 6 337.00 | 15 232.00 | 773 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
6T Sur comptes clients | 46 792.00 | 406.00 | | 46 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 469.00 | 406.00 | | 210 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 469.00 | 406.00 | | 210 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 109.00 | 507 109.00 | | 507 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 181.00 | 915 181.00 | | 915 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
UX Autres créances clients | 315 429.00 | 315 429.00 | | 315 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 030.00 | 1 727 030.00 | | 1 727 030.00 |
VP Divers | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 922.00 | 361 832.00 | 105 090.00 | 466 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 393.00 | 3 205 393.00 | | 3 205 393.00 |