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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 352.00 | 148.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 448 570.00 | 427 423.00 | 21 147.00 | 448 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 869.00 | 291 699.00 | 12 170.00 | 303 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 53 502.00 | 11 652.00 | 65 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 027.00 | 958 200.00 | 68 827.00 | 1 027 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 922 585.00 | | 2 922 585.00 | 2 922 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 175.00 | 46 942.00 | 456 232.00 | 503 175.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 439.00 | 46 942.00 | 3 496 497.00 | 3 543 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 466.00 | 1 005 143.00 | 3 565 324.00 | 4 570 466.00 |
CU Autres participations | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 11 405.00 | | 12 710.00 |
DH Report à nouveau | 110 411.00 | 85 624.00 | | 110 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 664.00 | 26 092.00 | | 46 664.00 |
DL TOTAL (I) | 412 223.00 | 365 559.00 | | 412 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 922.00 | 1 727 030.00 | | 1 886 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 801.00 | 915 181.00 | | 764 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 942.00 | 507 109.00 | | 431 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | 56 073.00 | | 69 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 101.00 | 3 205 393.00 | | 3 153 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 324.00 | 3 570 952.00 | | 3 565 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 801.00 | | | 764 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 971.00 | | 1 325 971.00 | 1 325 971.00 |
FG Production vendue services | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 658.00 | | 1 365 658.00 | 1 365 658.00 |
FM Production stockée | | | -188 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | 84 600.00 | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 5 082.00 | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 68 382.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 16 218.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 103.00 | 2 425 077.00 | | 1 186 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 440.00 | 2 398 985.00 | | 1 139 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 664.00 | 26 092.00 | | 46 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 003.00 | | 13 024.00 | 1 014 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 569.00 | | 13 024.00 | 826 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 322.00 | 10 203.00 | | 784 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | 2 167.00 | | 19 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 588.00 | 8 036.00 | | 764 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 198.00 | | 256.00 | 46 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 875.00 | | 256.00 | 210 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 875.00 | | 256.00 | 210 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 922.00 | 1 886 922.00 | | 1 886 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 942.00 | 431 942.00 | | 431 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 801.00 | 764 801.00 | | 764 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 174.00 | 503 174.00 | | 503 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 738.00 | 525 648.00 | 105 090.00 | 630 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 101.00 | 3 153 101.00 | | 3 153 101.00 |