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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 58 659.00 | 12 798.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 21 318.00 | 879.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 948.00 | 31 549.00 | 4 399.00 | 35 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 021.00 | 119 410.00 | 363 611.00 | 483 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 442.00 | 4 213.00 | 106 229.00 | 110 442.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 454.00 | 4 213.00 | 398 241.00 | 402 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 475.00 | 123 623.00 | 761 852.00 | 885 475.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
DL TOTAL (I) | 408 825.00 | | | 408 825.00 |
DP Provisions pour risques | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 852.00 | | | 761 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 763.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 151.00 | 131 794.00 | 8 357.00 | 140 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 264.00 | 186 957.00 | 71 407.00 | 286 264.00 |