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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 884.00 | 7 884.00 | 40 000.00 | 47 884.00 |
AH Fonds commercial | 611 333.00 | | 611 333.00 | 611 333.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 64 749.00 | 6 708.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 21 417.00 | 5 601.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 39 314.00 | 51 442.00 | 90 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 652.00 | 133 364.00 | 746 288.00 | 879 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 602.00 | 3 149.00 | 181 453.00 | 184 602.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 200.00 | 3 149.00 | 453 051.00 | 456 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 852.00 | 136 512.00 | 1 199 340.00 | 1 335 852.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DL TOTAL (I) | 514 119.00 | | | 514 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 884.00 | | | 379 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 221.00 | | | 685 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 340.00 | | | 1 199 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 880.00 | | | 382 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 001.00 | | 1 771 001.00 | 1 771 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 001.00 | | 1 771 001.00 | 1 771 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 198.00 | | | -26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 521.00 | | | 1 851 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 263.00 | | | 1 751 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 816.00 | 23 013.00 | 1 466.00 | 111 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 933.00 | 23 013.00 | 1 466.00 | 103 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 884.00 | 77 543.00 | 239 990.00 | 379 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 921.00 | 244 921.00 | | 244 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 626.00 | 244 921.00 | 8 705.00 | 253 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 221.00 | 382 880.00 | 239 990.00 | 685 221.00 |